이번 분배 이벤트에서 주당 실제로 지급된 금액으로, 운용사가 공식 발표한 값입니다.

이 두 지표는 서로 다른 개념이며 같은 값을 다르게 부르는 것이 아닙니다. 분배율은 가장 최근 주당 지급액을 현재 주가 대비 연환산한 값으로, 매 분배마다 변동하며 원금 반환(ROC)을 포함할 수 있습니다. 30일 SEC 수익률은 SEC가 정한 표준 공식에 따라 최근 30일간의 실제 투자 수익을 기준으로 계산되어, 펀드 간 비교에 더 적합하도록 설계되었습니다. 분배율이 높다고 해서 SEC 수익률도 높다는 의미는 아닙니다.

ROC는 분배금 중 투자 수익이 아니라 투자자 본인의 원금이 반환된 것으로 간주되는 부분에 대한 세무/회계상의 추정치입니다. 이 수치 자체가 무조건 긍정적이거나 부정적인 신호는 아니며, 단독으로 손익을 판단하는 근거로 해석해서는 안 됩니다. 실제 세무 처리는 개인의 보유 상황에 따라 다르며, 최종적으로는 펀드의 공식 세무 보고서(예: Form 1099-DIV)를 기준으로 확정됩니다.